Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I USD - ISIN LU1476758443

VL (24/04/2024) 255.97 $

Encours 98.3 M€

Performances ytd 8.71 %

Perf. annualisée 5ans 12.56 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

Documents

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Square Capital

Jacques Benhamou

Gérant du fonds
Depuis juin 2016

Hugues Decobert

Gérant du fonds
Depuis juin 2016

Politique d’investissement

Le Compartiment cherche à surperformer son indice de référence sur un cycle d'investissement complet, en investissant dans un portefeuille de sociétés de premier rang bien positionnées pour tirer parti de tendances à long terme favorables dans leurs secteurs respectifs. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés profitant des tendances à long terme clés qui transforment notre monde. Ces tendances incluent la numérisation de l'économie, le vieillissement de la population, la croissance de la classe moyenne dans les pays émergents, la consolidation de secteurs fragmentés par des leaders sectoriels et les réglementations plus strictes. Le Gestionnaire d'investissement se concentrera, dans leurs domaines respectifs, sur des sociétés de haut rang caractérisées par une économie d'entreprise et des opportunités de réinvestissement attrayantes ainsi que par de bonnes équipes de gestion. Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera ces sociétés si voir plus
leur valorisation est raisonnable sur la base de son analyse. Pour réaliser son objectif d'investissement, le Compartiment investira principalement en actions de sociétés publiquement cotées sur les principaux Marchés réglementés des pays de l'OCDE. Le Compartiment peut détenir des liquidités et quasi-liquidités à titre accessoire. Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.84 % 22.84 % 11.68 % 1.99
3 ans 3.95 % 12.31 % 18.12 % 0.24
5 ans 12.56 % 80.72 % 18.78 % 0.69
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 155.97 % 16.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-11-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 3000000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui