Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D USD Dist - ISIN LU1285959703

VL (2021-09-17) 110.49 $

Encours 115.6 M€

Performances ytd -2.44 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index

Jean-Marc Guiot

Gérant du fonds
Depuis avril 2016

Raphaël Dieterlen

Gérant du fonds
Depuis avril 2016

Politique d’investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif d'investissement du Fonds est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable (l'« Indice de référence ») libellé en dollars américains (USD), tout en minimisant la volatilité de la différence entre la performance du Fonds et celle de l'Indice de référence (l'« cart de suivi »). Le niveau anticipé d' cart de suivi dans des conditions de marché normales est indiqué dans le prospectus. L'Indice de référence est représentatif de la performance d'obligations d'entreprise de qualité « investment grade » libellées en dollars américains (USD) émises par des entités répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), sur la base d'une notation ESG. La méthodologie de la notation ESG est basée sur des questions ESG clés y compris, entre autres, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion voir plus
du personnel ou l'éthique commerciale. L'Indice de référence s'appuie sur une approche « Best-in-class » qui permet la réduction d'au moins 20 % de l'Univers éligible (exprimé en nombre d'émetteurs). Les limites de la méthodologie de l'Indice de référence sont décrites dans le prospectus du Fonds

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.18 % -2.18 % 4.60 % -0.36
3 ans 4.15 % 12.96 % 8.92 % 0.51

Caracteristiques

Date de création : 2015-09-08

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 100 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.14 % / an

commission de superformance ? Non