Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0011299429

VL (24/04/2024) 1,067.27 €

Encours 153.8 M€

Performances ytd 0.98 %

Perf. annualisée 5ans 0.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

l'€ster capitalisé +0.5%

Documents

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Octo Asset Management

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l’indice de référence en sélectionnant parmi les obligations libellées principalement en euro, les titres qui présentent le meilleur potentiel d’appréciation à court et moyen terme. Pour ce faire, nous construisons un portefeuille diversifié de titres composé d’obligations privées, publiques (ou assimilés), et souverains. Le fonds investira ainsi sur des émetteurs privés, publics (ou assimilés) et souverains. Les titres sélectionnés pourront être « senior » ou « subordonnés » et de diverses maturités. En particulier, le Fonds sera composé : d’obligations et de titres de créance négociables libellés en Euro : 100% maximum de l’actif net. d’obligations convertibles (30% maximum de l’actif net). Le fonds pourra être exposé sur les marchés de taux non Euro de manière accessoire (10 % maximum de l’actif net).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.28 % 4.28 % 0.51 % 9.39
3 ans 0.64 % 1.92 % 1.41 % 0.81
5 ans 0.48 % 2.44 % 1.75 % 0.56
10 ans 0.39 % 3.97 % - -
Origine - 6.73 % 1.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui