Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN FR0011299429
VL (17/03/2025) 1,105.95 €
Encours 150.5 M€
Performances ytd 0.56 %
Perf. annualisée 5ans 1.76 %
Indice de référence :
l'€ster capitalisé +0.5%
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l’indice de référence en sélectionnant parmi les obligations libellées principalement en euro, les titres qui présentent le meilleur potentiel d’appréciation à court et moyen terme. Pour ce faire, nous construisons un portefeuille diversifié de titres composé d’obligations privées, publiques (ou assimilés), et souverains. Le fonds investira ainsi sur des émetteurs privés, publics (ou assimilés) et souverains. Les titres sélectionnés pourront être « senior » ou « subordonnés » et de diverses maturités. En particulier, le Fonds sera composé : d’obligations et de titres de créance négociables libellés en Euro : 100% maximum de l’actif net. d’obligations convertibles (30% maximum de l’actif net). Le fonds pourra être exposé sur les marchés de taux non Euro de manière accessoire (10 % maximum de l’actif net).
Performances et ratios au 17/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.92 % | 3.92 % | 0.44 % | 3.40 |
3 ans | 2.41 % | 7.41 % | 1.33 % | 0.00 |
5 ans | 1.76 % | 9.12 % | 1.49 % | -0.44 |
10 ans | 0.66 % | 6.78 % | - | - |
Origine | - | 10.60 % | 1.28 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-10-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.9 % / an
commission de superformance ? Oui