Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0010436618

VL (24/04/2024) 106.39 €

Encours 98.2 M€

Performances ytd 2.87 %

Perf. annualisée 5ans 3.91 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1]Euro Stoxx Net Return

Documents

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Ofi Invest Asset Management SA

Michaël Fay

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Stéphane YOUMBI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence, sur la durée de placement recommandée en mettant en uvre une approche ISR. L’univers d’investissement du Compartiment est défini par l’ensemble des composants de l’indice. Le Compartiment investira essentiellement (90% de son Actif Net) dans la zone Euro, sans aucune contrainte de répartition sectorielle. Le processus d’investissement concilie l’application de critères financiers et extra-financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Eligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.01 % 1.01 % 10.68 % 0.14
3 ans 0.18 % 0.55 % 14.81 % 0.04
5 ans 3.91 % 21.15 % 17.62 % 0.25
10 ans 4.88 % 60.98 % - -
Origine - 6.39 % 17.41 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-03-09

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Oui