Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part XL - ISIN FR0010436618

VL (2021-04-07) 104.74 €

Encours 378.4 M€

Performances ytd 6.18 %

Perf. annualisée 5ans 8.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis

Olivier KERJAN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Michaël Fay

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence, représente les entreprises de grandes, moyennes et petites capitalisations des pays de la zone euro. L’univers d’investissement du Compartiment est défini par l’ensemble des composants de l’indice. Le Compartiment investira essentiellement (90% de son Actif Net) dans la zone Euro, sans aucune contrainte de répartition sectorielle. Le processus d’investissement concilie l’application de critères financiers et extra-financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Eligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 39.60 % 39.60 % 15.46 % 2.59
3 ans 6.29 % 20.09 % 19.70 % 0.34
5 ans 8.82 % 52.57 % 19.05 % 0.48
10 ans 3.85 % 45.96 % - -
Origine - 4.74 % 18.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-03-09

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.35 % / an

commission de superformance ? Oui