Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R-C EUR - ISIN LU1209226023

VL (2021-07-26) 145.47 €

Encours 106.7 M€

Performances ytd 8.61 %

Perf. annualisée 5ans 11.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Stoxx Europe 600

Documents

Voir le fonds sur le site de :

OFI LUX

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Arnaud Bauduin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de ce Compartiment est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'entreprises cotées en bourse, domiciliées et cotées sur des Marchés réglementés ou d'Autres marchés réglementés au sein de l'Espace économique européen, et suivant des objectifs d'économie positive. Ces objectifs visent à avoir un impact bénéfique sur l'environnement et le bien-être individuel, en lien, entre autres, avec la transition et l'efficacité énergétique, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, la santé, l'alimentation et la sécurité des individus Pour atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment basera ses choix d'investissement sur la recherche fondamentale liée à la sélection de titres individuels pour des positions longues. La stratégie du Compartiment reste à la discrétion du Gestionnaire, selon ses attentes concernant le marché. Le Gestionnaire pourrait également faire libre usage de son expertise voir plus
dans des domaines extra financiers pour ses choix d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.58 % 23.58 % 14.63 % 1.64
3 ans 9.02 % 29.57 % 20.50 % 0.46
5 ans 11.69 % 73.80 % 14.89 % 0.81
Origine - 45.47 % 18.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-04-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui