Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R-C EUR - ISIN LU1209226023

VL (12/11/2024) 130.59 €

Encours 33.1 M€

Performances ytd 1.58 %

Perf. annualisée 5ans 3.80 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]Stoxx Europe 600 EX UK Net Return

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Arnaud Bauduin

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

Le Compartiment sera géré activement. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable. L’objectif de ce Compartiment est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, en investissant dans des actions d’entreprises cotées en bourse, domicilées et cotées sur des marchés réglementés ou d’autres marchés réglementés au sein de l’Espace Economique Européen et du Royaume-Uni. Le Compartiment sélectionnera des sociétés ayant de bonnes perspectives de performance et contribuant à «l’économie positive» définie par quatre thématiques, la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé/la sécurité/le bienêtre et l’inclusion sociale.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.35 % 10.35 % 11.22 % 0.64
3 ans -5.85 % -16.55 % 15.47 % -0.58
5 ans 3.80 % 20.49 % 17.01 % 0.03
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 30.59 % 16.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-04-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Oui