Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part V - ISIN FR0011142256

VL (2021-04-07) 128.32 €

Encours 277.6 M€

Performances ytd 4.94 %

Perf. annualisée 5ans 11.05 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600 DNR

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Arnaud Bauduin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'univers d'investissement du Fonds regroupe environ 1200 valeurs européennes dont 200 font l'objet d'un suivi plus particulier de la part des gérants. Le portefeuille est construit et géré sur la base d'une analyse qualitative des sociétés disposant d'une position dominante sur leur marché ou leur secteur, ou bien de sociétés spécialisées présentant un leadership sur un créneau spécifique.L'analyse qualitative s'effectue individuellement par entreprise appartenant à l'univers d'investissement. Chaque titre, sans négliger l'environnement sectoriel et économique, fait ainsi l'objet d'une analyse pour permettre au gérant d'appréhender les positions concurrentielles, la qualité de la stratégie et du management. Pendant cette phase d'analyse, le gérant effectue une étude des critères financiers de la société. Ce sont principalement le taux de croissance moyen terme du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du résultat net, la rentabilité des capitaux voir plus
investis et la capacité de financement de la croissance. L'analyse des positions concurrentielles, de l'existence ou non de barrières à l'entrée, est appréhendée à partir d'entretiens et de visites auprès des dirigeants, et de la recherche, sectorielle ou individuelle, menée en interne ou par des intermédiaires financiers sélectionnés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 36.74 % 36.74 % 12.74 % 2.92
3 ans 12.82 % 43.60 % 18.12 % 0.73
5 ans 11.05 % 68.89 % 17.18 % 0.67
Origine - 156.64 % 16.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-11-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Oui