Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part V - ISIN FR0011142256

VL (24/04/2024) 132.55 €

Encours 221.9 M€

Performances ytd 3.21 %

Perf. annualisée 5ans 6.10 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1]Stoxx Europe 600 EX UK Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Arnaud Bauduin

Gérant du fonds
Depuis février 2010

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence en investissant dans des entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'univers d'investissement regroupe environ 1200 valeurs européennes. Le portefeuille est construit et géré sur la base d'une analyse qualitative des sociétés disposant d'une position dominante sur leur marché ou leur secteur, ou bien de sociétés spécialisées présentant un leadership sur un créneau spécifique. L'OPCVM est exposé au minimum à hauteur de 60% de son actif net sur les marchés actions. Plus précisément, en raison de son éligibilité au régime fiscal du PEA, le FCP est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Les investissements se feront de manière opportuniste, à la discrétion du gérant, sans aucune contrainte de répartition sectorielle, sur des sociétés de toutes capitalisations uniquement cotées sur les marchés de l'OCDE. En comp voir plus
lément de ces investissements qui sont le c ur de la stratégie, 25% au maximum du portefeuille peuvent être consacrés aux instruments suivants: Titres de créances et instruments du marché monétaire (d'émetteurs privés ou publics).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.67 % 4.68 % 11.76 % 0.44
3 ans 0.05 % 0.16 % 17.00 % 0.03
5 ans 6.10 % 34.49 % 16.80 % 0.39
10 ans 6.88 % 94.50 % - -
Origine - 165.10 % 15.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-11-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Oui