Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0013383841

VL (12/05/2025) 150.22 €

Encours 8.9 M€

Performances ytd 4.97 %

Perf. annualisée 5ans 6.70 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Financière Arbevel

Hortense Lacroix

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Boris Mlatac

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à son indice de référence au travers d’une sélection de titres « stock picking» dont les perspectives d’appréciation sont liées à leur contribution à des solutions de développement durable. Le compartiment respecte les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :- De 80% à 110% sur les marchés d’actions de toutes capitalisations, de tous secteurs, dont (i) 25% maximum en actions hors Europe continentale. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net du compartiment. – De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.30 % -3.30 % 20.03 % -0.27
3 ans -1.06 % -3.15 % 17.58 % -0.18
5 ans 6.70 % 38.30 % 18.76 % 0.24
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 50.22 % 21.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui