Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN FR0013383841
VL (12/09/2024) 152.88 €
Encours 18.7 M€
Performances ytd 4.46 %
Perf. annualisée 5ans 5.04 %
Indice de référence :
EMIX Smaller European Companies ex UK
Boris Mlatac
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur sa durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans), une performance supérieure à l’indice de référence, dividendes réinvestis, majoré de 1%, au travers d’une sélection de titres « stock picking ». Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’actif du compartiment est investi à plus de 50 % de son actif net en sociétés de capitalisations comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, dont le siège social se situe en Europe Continentale. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’activité sans discrimination. Le compartiment sera investi en permanence en actions européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscription, et sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 60 % à 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions européennes. De même, le compartiment pourra investir sur des actions hors zone Europe Continentale pour un maximum de 25% de l’actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.61 % | 10.61 % | 14.30 % | 0.48 |
3 ans | -6.57 % | -18.43 % | 19.78 % | -0.51 |
5 ans | 5.04 % | 27.90 % | 22.32 % | 0.06 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 52.88 % | 21.41 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-12-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Oui