Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN FR0013383841

VL (24/04/2024) 145.34 €

Encours 24.4 M€

Performances ytd -0.69 %

Perf. annualisée 5ans 4.10 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EMIX Smaller European Companies ex UK

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Financière Arbevel

Hortense Lacroix

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Boris Mlatac

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d’obtenir, sur sa durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans), une performance supérieure à l’indice de référence, dividendes réinvestis, majoré de 1%, au travers d’une sélection de titres « stock picking ». Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’actif du compartiment est investi à plus de 50 % de son actif net en sociétés de capitalisations comprises entre 250 Millions et 5 Milliards d’euros, dont le siège social se situe en Europe Continentale. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d’activité sans discrimination. Le compartiment sera investi en permanence en actions européennes éligibles au PEA à 75% minimum, et en bons de souscription, et sera exposé, directement ou via des instruments financiers à terme, de 60 % à 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions européennes. De même, le compartiment pourra investir sur des actions hors zone Europe Continentale pour un maximum de 25% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.04 % -2.04 % 13.83 % -0.11
3 ans -5.89 % -16.66 % 19.51 % -0.27
5 ans 4.10 % 22.23 % 21.07 % 0.21
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 45.34 % 21.78 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui