Hortense Lacroix
Gérant du fonds
Depuis décembre 2018
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN FR0013383841
VL (12/05/2025) 150.22 €
Encours 8.9 M€
Performances ytd 4.97 %
Perf. annualisée 5ans 6.70 %
Indice de référence :
Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap
Boris Mlatac
Gérant du fonds
Depuis décembre 2018
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à son indice de référence au travers d’une sélection de titres « stock picking» dont les perspectives d’appréciation sont liées à leur contribution à des solutions de développement durable. Le compartiment respecte les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :- De 80% à 110% sur les marchés d’actions de toutes capitalisations, de tous secteurs, dont (i) 25% maximum en actions hors Europe continentale. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net du compartiment. – De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/05/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -3.30 % | -3.30 % | 20.03 % | -0.27 |
| 3 ans | -1.06 % | -3.15 % | 17.58 % | -0.18 |
| 5 ans | 6.70 % | 38.30 % | 18.76 % | 0.24 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 50.22 % | 21.01 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-12-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Oui