Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0011236629

VL (13/05/2022) 165.06 €

Encours 17.6 M€

Performances ytd -9.68 %

Perf. annualisée 5ans 2.88 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World dividendes réinvestis

Documents

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Sanso Investment Solutions

Michel Menigoz

Gérant du fonds
Depuis mai 2012

François Fontaine

Gérant du fonds
Depuis mai 2012

Politique d’investissement

Cet OPCVM a pour objectif de surperformer l’indice de reference. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion construira un portefeuille d’actions internationales dont les activités contribuent, au travers de leurs produits ou de leurs services, à la satisfaction des besoins essentiels au développement humain. Le processus de sélection de titres intègre des critères extra financiers (ESG) visant à exclure les entreprises les moins biens notées (20%). Le portefeuille sera exposé aux marchés d’actions internationales entre 90% et 100% (110% en cas de recours à l’emprunt d’espèces). L’exposition pourra porter jusqu’à 20% de l’actif net sur les marchés émergents et jusqu’à 50% sur les sociétés de petites (1 à 5 Mds €) et moyennes (5 à 10 mds €) capitalisations. Le fonds sera exposé au marché de taux d’intérêt, notamment obligataire dans la limite de 10% de l’actif net et ce au travers d’OPCVM de taux à court terme autorisé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.47 % 3.47 % 11.81 % 0.33
3 ans 5.43 % 17.20 % 21.94 % 0.27
5 ans 2.88 % 15.27 % 19.41 % 0.17
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 65.06 % 15.78 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-05-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Oui