Chaguir Mandjee
Gérant du fonds
Depuis juillet 2006
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0010342600
VL (12/04/2024) 141.67 €
Encours 24.5 M€
Performances ytd 5.39 %
Perf. annualisée 5ans 4.61 %
Indice de référence :
45 % MSCI Europe NTR Eur index + 30 % €STR + 25% MSCI world NTR Eur Index
Politique d’investissement
Le FCP est un fonds nourricier . Il est investi en permanence à 90% ou plus de ses actifs en parts I de son fonds maître, avec à titre accessoire, des liquidités. L'objectif de gestion du fonds est similaire à celui du fonds maître, à savoir, de rechercher une performance nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence en investissant à hauteur de 90% minimum en OPC ayant le Label ISR ou un label européen équivalent, découlant de tendances affectant durablement la société et l'économie par la prise en compte d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance « ESG ». Le FCP s'engage à respecter indirectement les fourchettes d'expositions sur l'actif net suivantes : -de 40% à 100% de l'actif net sur les marchés d'actions, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, toutes zones y compris marchés émergents -de 0% à 60% de l'actif net en instruments de taux du secteur public et privé de toutes notations ou non notés dont 50% maximum voir plus
de l'actif en instruments de taux spéculatifs de notation inférieure à A3 pour le court terme ou BBB-. Le Fonds pourra détenir indirectement une position résiduelle aux obligations contingentes convertibles (dites « CoCos »). L'exposition résiduelle n'excèdera pas 10% de l'actif net du fonds et ne sera donc pas un moteur de performance. -de 0% à 50% de l'actif net au risque de change sur les devises hors euro. Le cumul des expositions ne dépasse pas 100% de l'actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 9.64 % | 9.64 % | 6.07 % | 1.67 |
| 3 ans | 1.83 % | 5.59 % | 9.93 % | 0.23 |
| 5 ans | 4.61 % | 25.27 % | 11.41 % | 0.44 |
| 10 ans | 3.78 % | 44.86 % | - | - |
| Origine | - | 41.67 % | 10.70 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-07-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non