Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007040373

VL (23/10/2025) 2,087.06 €

Encours 326.8 M€

Performances ytd 5.37 %

Perf. annualisée 5ans 5.27 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.16 % 5.16 % 6.73 % 0.47
3 ans 7.25 % 23.36 % 6.38 % 0.83
5 ans 5.27 % 29.25 % 7.15 % 0.46
10 ans 3.15 % 36.35 % - -
Origine - 108.71 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-01-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non