Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007040373

VL (23/12/2025) 2,076.47 €

Encours 317.6 M€

Performances ytd 4.83 %

Perf. annualisée 5ans 4.27 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.87 % 4.87 % 7.34 % 0.40
3 ans 6.62 % 21.20 % 6.20 % 0.75
5 ans 4.27 % 23.23 % 6.39 % 0.36
10 ans 3.33 % 38.71 % - -
Origine - 107.65 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-01-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non