Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007040373

VL (09/02/2023) 1,788.78 €

Encours 339.8 M€

Performances ytd 4.84 %

Perf. annualisée 5ans 2.59 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.05 % -4.05 % 8.70 % -0.40
3 ans 0.97 % 2.93 % 10.82 % 0.13
5 ans 2.59 % 13.63 % 9.06 % 0.34
10 ans 3.26 % 37.85 % - -
Origine - 78.88 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-01-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non