Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007040373
VL (02/07/2025) 2,006.96 €
Encours 320.0 M€
Performances ytd 1.32 %
Perf. annualisée 5ans 4.42 %
Indice de référence :
25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).
Performances et ratios au 02/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.91 % | 2.92 % | 8.17 % | 0.12 |
3 ans | 5.80 % | 18.44 % | 6.99 % | 0.55 |
5 ans | 4.42 % | 24.16 % | 6.90 % | 0.36 |
10 ans | 2.74 % | 31.09 % | - | - |
Origine | - | 100.70 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-01-14
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non