Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007040373

VL (2021-10-15) 1,857.26 €

Encours 364.5 M€

Performances ytd 9.53 %

Perf. annualisée 5ans 4.37 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.96 % 14.96 % 6.30 % 2.45
3 ans 5.97 % 18.99 % 10.00 % 0.64
5 ans 4.37 % 23.85 % 8.58 % 0.56
10 ans 4.73 % 58.70 % - -
Origine - 85.73 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2000-01-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non