Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010902726
VL (13/08/2025) 1,661.16 €
Encours 1,405.1 M€
Performances ytd 2.39 %
Perf. annualisée 5ans 3.95 %
Indice de référence :
EURIBOR 3 MOIS + 1%/AN
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, la recherche de la meilleure performance en s’exposant aux marchés internationaux de taux et d’actions. Le portefeuille du FCP est composé : – de 0% à 35% maximum de l’actif net en actions ou autres titres de capital internationaux de toutes capitalisations (10% maximum de l’actif net en petites capitalisations). Les investissements pourront porter sur toutes les zones géographiques et tous les secteurs économiques confondus. Le Fonds pourra investir jusqu’à 15% maximum de son actif net pour les titres des pays émergents. – de 0% à 100% maximum de l’actif net en obligations et autres titres de créances négociés sur les marchés des pays appartenant à l’OCDE. La répartition dette privée/ dette publique n’est pas limitée et peut évoluer dans le temps.
Performances et ratios au 13/08/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.32 % | 5.32 % | 5.21 % | 0.65 |
3 ans | 4.62 % | 14.53 % | 4.47 % | 0.60 |
5 ans | 3.95 % | 21.40 % | 4.24 % | 0.47 |
10 ans | 2.74 % | 31.06 % | - | - |
Origine | - | 66.12 % | 4.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-09-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non