Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010902726
VL (28/11/2023) 1,479.07 €
Encours 1,010.2 M€
Performances ytd 5.79 %
Perf. annualisée 5ans 2.63 %
Indice de référence :
EURIBOR 3 MOIS + 1%/AN
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, la recherche de la meilleure performance en s’exposant aux marchés internationaux de taux et d’actions. Le portefeuille du FCP est composé : – de 0% à 35% maximum de l’actif net en actions ou autres titres de capital internationaux de toutes capitalisations (10% maximum de l’actif net en petites capitalisations). Les investissements pourront porter sur toutes les zones géographiques et tous les secteurs économiques confondus. Le Fonds pourra investir jusqu’à 15% maximum de son actif net pour les titres des pays émergents. – de 0% à 100% maximum de l’actif net en obligations et autres titres de créances négociés sur les marchés des pays appartenant à l’OCDE. La répartition dette privée/ dette publique n’est pas limitée et peut évoluer dans le temps.
Performances et ratios au 28/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.45 % | 4.45 % | 4.00 % | 1.24 |
3 ans | 1.51 % | 4.59 % | 4.43 % | 0.45 |
5 ans | 2.63 % | 13.86 % | 7.35 % | 0.42 |
10 ans | 2.38 % | 26.48 % | - | - |
Origine | - | 47.91 % | 4.99 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-09-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non