Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010902726

VL (28/11/2023) 1,479.07 €

Encours 1,010.2 M€

Performances ytd 5.79 %

Perf. annualisée 5ans 2.63 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EURIBOR 3 MOIS + 1%/AN

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, la recherche de la meilleure performance en s’exposant aux marchés internationaux de taux et d’actions. Le portefeuille du FCP est composé : – de 0% à 35% maximum de l’actif net en actions ou autres titres de capital internationaux de toutes capitalisations (10% maximum de l’actif net en petites capitalisations). Les investissements pourront porter sur toutes les zones géographiques et tous les secteurs économiques confondus. Le Fonds pourra investir jusqu’à 15% maximum de son actif net pour les titres des pays émergents. – de 0% à 100% maximum de l’actif net en obligations et autres titres de créances négociés sur les marchés des pays appartenant à l’OCDE. La répartition dette privée/ dette publique n’est pas limitée et peut évoluer dans le temps.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.45 % 4.45 % 4.00 % 1.24
3 ans 1.51 % 4.59 % 4.43 % 0.45
5 ans 2.63 % 13.86 % 7.35 % 0.42
10 ans 2.38 % 26.48 % - -
Origine - 47.91 % 4.99 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non