Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010902726

VL (20/03/2025) 1,622.11 €

Encours 1,320.7 M€

Performances ytd -0.02 %

Perf. annualisée 5ans 6.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURIBOR 3 MOIS + 1%/AN

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, la recherche de la meilleure performance en s’exposant aux marchés internationaux de taux et d’actions. Le portefeuille du FCP est composé : – de 0% à 35% maximum de l’actif net en actions ou autres titres de capital internationaux de toutes capitalisations (10% maximum de l’actif net en petites capitalisations). Les investissements pourront porter sur toutes les zones géographiques et tous les secteurs économiques confondus. Le Fonds pourra investir jusqu’à 15% maximum de son actif net pour les titres des pays émergents. – de 0% à 100% maximum de l’actif net en obligations et autres titres de créances négociés sur les marchés des pays appartenant à l’OCDE. La répartition dette privée/ dette publique n’est pas limitée et peut évoluer dans le temps.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.76 % 4.76 % 3.28 % 0.71
3 ans 3.52 % 10.92 % 4.47 % 0.24
5 ans 6.45 % 36.66 % 5.15 % 0.78
10 ans 2.38 % 26.53 % - -
Origine - 62.21 % 4.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-09-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non