Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011443001

VL (03/12/2024) 1,777.46 €

Encours 450.9 M€

Performances ytd 6.99 %

Perf. annualisée 5ans 3.59 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Clotilde JACOB-MATTERA

Gérant du fonds
Depuis avril 2001

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est d'optimiser sa performance sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans par un placement à dominante actions investi sur les marchés européens (de la zone « Euro » et/ou non « Euro»). Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le portefeuille du FCP est composé : -de 0% à 100% maximum de l'actif net en actions ou autres titres de capital, dont 75% minimum en titres éligibles au PEA (actions ou autres titres en capital et/ou actions ou parts d'OPCVM ou FIA). Il s'agit d'actions ou autres titres de capital internationaux de toutes capitalisations (10% maximum de l'actif net en petites capitalisations). Les investissements pourront porter sur tous les secteurs confondus, mais dans la limite de 10% maximum de l'actif net pour les titres des pays émergents. Le FCP est exposé à hauteur de 76% minimum de l'actif net au marché des actions des pays de voir plus
l'Union Européenne. Toutefois, le FCP peut détenir à tout moment : dans une limite de 10% maximum de l'actif net du FCP des obligations de qualité mais non notées.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.56 % 9.56 % 10.82 % 0.59
3 ans 1.68 % 5.12 % 14.91 % -0.09
5 ans 3.59 % 19.30 % 16.45 % 0.02
10 ans 4.00 % 48.09 % - -
Origine - 77.75 % 15.14 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non