Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007050570

VL (2021-07-16) 2,684.40 €

Encours 611.2 M€

Performances ytd 11.68 %

Perf. annualisée 5ans 7.65 %

Niveau de risque

Indice de référence :

40% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 40% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 20% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

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SG29 Haussmann

Clotilde JACOB-MATTERA

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP de classification OPCVM « actions internationales » est, au travers d’une gestion discrétionnaire la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans par un placement sur les marchés financiers actions internationales, pays émergents inclus. L’objectif de gestion n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence. Toutefois, à titre d’information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l’indice composite suivant : MSCI WORLD (40%) et MSCI Europe (40%), Merril Lynch Euro Government 3-5 ans (20%). L’indice est libellé en Euro et calculé dividendes nets réinvestis. Cet indice est rebalancé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois : la pondération de chacun des composants de l’indice de référence sera remise à son poids sus-mentionné.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.02 % 18.02 % 10.65 % 1.73
3 ans 8.45 % 27.56 % 16.33 % 0.54
5 ans 7.65 % 44.55 % 13.56 % 0.59
10 ans 7.39 % 103.94 % - -
Origine - 168.44 % 12.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non