Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007050570

VL (10/07/2025) 3,135.36 €

Encours 532.6 M€

Performances ytd -2.60 %

Perf. annualisée 5ans 6.81 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

40% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 40% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 20% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Clotilde JACOB-MATTERA

Gérant du fonds
Depuis octobre 2000

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP de classification OPCVM « actions internationales » est, au travers d’une gestion discrétionnaire la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans par un placement sur les marchés financiers actions internationales, pays émergents inclus. L’objectif de gestion n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence. Toutefois, à titre d’information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l’indice composite suivant : MSCI WORLD (40%) et MSCI Europe (40%), Merril Lynch Euro Government 3-5 ans (20%). L’indice est libellé en Euro et calculé dividendes nets réinvestis. Cet indice est rebalancé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois : la pondération de chacun des composants de l’indice de référence sera remise à son poids sus-mentionné.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.61 % 0.61 % 14.60 % -0.08
3 ans 6.44 % 20.59 % 13.99 % 0.32
5 ans 6.81 % 39.03 % 13.14 % 0.37
10 ans 5.06 % 63.85 % - -
Origine - 213.54 % 12.81 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-10-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non