Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0124676726

VL (24/12/2025) 49.59 $

Encours 154.1 M€

Performances ytd 7.04 %

Perf. annualisée 5ans 5.76 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 INDEX

Benjamin Ruegsegger

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Daniel Roarty

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le Portefeuille visa à accroître la valeur de votre investissement par une appréciation du capital. Dans des conditions normales, le Portefeuille investit généralement au moins 80 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs qui présentent une expositionpositive aux thèmes liés à l'investissement durable, selon le Gestionnaire d'investissement. Le Portefeuille investit principalement dans des sociétés de taille moyenne et grande qui sont organisées, opèrent des activités commerciales importantes ou sont affectées par des développements aux tats-Unis. Le Gestionnaire d'investissement investit dans des titres qui, selon lui, présentent une exposition positive aux thèmes liés à l'investissement durable de nature environnementale ou sociale, dérivés des Objectifs dedéveloppement durable des Nations Unies (ODD). Pour évaluer l'exposition d'un émetteur aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le Gestionnaire d'investissement privilégie les c voir plus
ritères de sélection positifs, notamment en analysant l'exposition aux facteurs ESG de chaque titre ou émetteur, aux filtres négatifs généraux. Le Portefeuille utilise des produits dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et à d'autres fins d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/12/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.11 % 5.11 % 20.01 % 0.15
3 ans 11.95 % 40.32 % 15.21 % 0.65
5 ans 5.76 % 32.31 % 17.53 % 0.21
10 ans 11.80 % 205.17 % - -
Origine - 395.90 % 17.87 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non