Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN LU0124676726

VL (25/04/2024) 43.10 $

Encours 484.7 M€

Performances ytd 1.94 %

Perf. annualisée 5ans 11.62 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 INDEX

Daniel Roarty

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Benjamin Ruegsegger

Gérant du fonds
Depuis décembre 2019

Politique d’investissement

Le Fonds cherche à accroître la valeur de votre placement à long terme. Dans des circonstances normales, le Fonds investit essentiellement dans les actions d’entreprises américaines bien placées pour profiter de l’innovation technologique ou de certaines tendances économiques et démographiques. Il vise à identifier des sociétés provenant d’un certain nombre de secteurs qui sont dirigées par des équipes solides et présentent un potentiel de croissance supérieure de leurs bénéfices. Il peut faire appel aux instruments dérivés (i) afin de renforcer son exposition, (ii) à des fins de gestion efficace du portefeuille et (iii) pour réduire les risques potentiels.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.16 % 19.16 % 12.25 % 1.60
3 ans 1.56 % 4.76 % 18.30 % 0.11
5 ans 11.62 % 73.30 % 20.84 % 0.58
10 ans 11.86 % 206.76 % - -
Origine - 331.00 % 17.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 2000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non