Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1481505755

VL (19/05/2022) 175.80 €

Encours 1,502.9 M€

Performances ytd -12.93 %

Perf. annualisée 5ans 12.57 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI USA TR Net USD

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Parnassus Investments

Politique d’investissement

Le Fonds vise à accroître la valeur de son actif sur le long terme en investissant principalement dans des titres de participation négociables, tels que des actions, dans d'autres types de titres de participation, comme des parts de coopératives et des certificats de participation, ou dans des warrants ayant pour supports des titres de participation négociables de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Europe. Les investissements seront sélectionnés selon une série de critères financiers et sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et se qualifie en tant que produit financier au sens de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ce titre, le Gestionnaire du fonds a mis en place un processus qui intègre la recherche fondamentale voir plus
et l'analyse ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) pour évaluer la qualité des activités et la valorisation des entreprises potentielles. Les évaluations ESG comprennent à la fois des filtres d'exclusion et une évaluation ESG ascendante. Après la mise en place des filtres de durabilité (exclusions et notation ESG), le premier quartile d'entreprises est exclu de l'univers d'investissement. Ainsi, la note ESG du portefeuille est meilleure que celle de l'univers d'investissement. L'analyse de durabilité porte sur 100 % des titres en portefeuille (la trésorerie et les dépôts ne sont pas soumis à l'analyse ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.55 % 7.55 % 17.29 % 0.46
3 ans 13.06 % 44.51 % 19.14 % 0.70
5 ans 12.57 % 80.76 % 16.16 % 0.80
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 75.80 % 15.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-01-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non