Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Cap - ISIN LU1481505755
VL (01/12/2023) 203.09 €
Encours 1,711.5 M€
Performances ytd 17.40 %
Perf. annualisée 5ans 12.33 %
Indice de référence :
MSCI USA TR Net USD
Politique d’investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de son actif sur le long terme en investissant principalement dans des titres de participation négociables, tels que des actions, dans d'autres types de titres de participation, comme des parts de coopératives et des certificats de participation, ou dans des warrants ayant pour supports des titres de participation négociables de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Europe. Les investissements seront sélectionnés selon une série de critères financiers et sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales et se qualifie en tant que produit financier au sens de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. ce titre, le Gestionnaire du fonds a mis en place un processus qui intègre la recherche fondamentale voir plus
et l'analyse ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) pour évaluer la qualité des activités et la valorisation des entreprises potentielles. Les évaluations ESG comprennent à la fois des filtres d'exclusion et une évaluation ESG ascendante. Après la mise en place des filtres de durabilité (exclusions et notation ESG), le premier quartile d'entreprises est exclu de l'univers d'investissement. Ainsi, la note ESG du portefeuille est meilleure que celle de l'univers d'investissement. L'analyse de durabilité porte sur 100 % des titres en portefeuille (la trésorerie et les dépôts ne sont pas soumis à l'analyse ESG).
Performances et ratios au 01/12/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 9.07 % | 9.07 % | 11.68 % | 0.82 |
| 3 ans | 11.11 % | 37.17 % | 14.20 % | 0.81 |
| 5 ans | 12.33 % | 78.83 % | 17.66 % | 0.72 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 103.09 % | 15.82 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-01-19
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non