Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010541813

VL (23/04/2024) 178.84 €

Encours 130.7 M€

Performances ytd 2.95 %

Perf. annualisée 5ans 4.69 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC All-Tradable (Dividendes Nets Réinvestis)

Documents

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Gestion 21

Daniel Tondu

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Politique d’investissement

Le compartiment cherche à réaliser une surperformance par rapport au marché des actions en investissant à long terme dans des entreprises essentiellement françaises, capables de générer des cash-flows prévisibles sur le moyen et long terme tout en étant sous-valorisées par le marché financier.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.87 % 7.87 % 13.04 % 0.64
3 ans 6.86 % 22.03 % 17.91 % 0.41
5 ans 4.69 % 25.76 % 23.60 % 0.22
10 ans 4.47 % 54.91 % - -
Origine - 78.84 % 21.94 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-11-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.5 % / an

commission de superformance ? Oui