Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010541813

VL (12/06/2025) 182.97 €

Encours 125.6 M€

Performances ytd 14.31 %

Perf. annualisée 5ans 11.05 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC ALL TRADABLE

Documents

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Gestion 21

Daniel Tondu

Gérant du fonds
Depuis novembre 2007

Politique d’investissement

L'objectif principal du fonds est de réaliser la meilleure performance possible tant en absolu qu'en relatif par rapport au marché des actions en investissant à long terme dans des entreprises de la zone euro, essentiellement françaises, capables de générer des cash-flows prévisibles sur le moyen et long terme tout en étant valorisées par le marché financier. L'objectif secondaire du fonds est la performance ESG Climat. Le Fonds promeut ainsi des caractéristiques environnementales et sociales. Le fonds est investi sur tous les secteurs économiques et sans référence à la composition de son indicateur de référence. Le fonds est investi entre 75% et 100% sur le marché des actions de la zone euro. L'exposition en actions françaises sera au minimum de 60%. Le fonds peut investir au maximum 10 % sur des actions des pays hors de la zone euro sous réserve d'être admises à la négociation sur un marché des pays de l'Union Européenne et d'être libellées en euro. Le voir plus
fonds peut investir à hauteur de 25 % maximum dans des titres de créances Investment Grade de tout émetteur français et dans des instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.77 % 1.77 % 18.64 % 0.00
3 ans 7.17 % 23.10 % 17.01 % 0.30
5 ans 11.05 % 68.88 % 18.85 % 0.48
10 ans 3.87 % 46.20 % - -
Origine - 82.97 % 21.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-11-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.3 % / an

commission de superformance ? Oui