Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR00140032U2

VL (15/05/2025) 226.68 €

Encours 139.1 M€

Performances ytd -9.19 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Stoxx Global 1800

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

La gestion est active et discrétionnaire. L’objectif du Fonds est de participer, sur une durée de placement recommandé, à l’évolution des marchés actions mondiaux, avec une prépondérance pour les pays relevant de l’OCDE, en investissant, au moins à hauteur de 75% de l’actif net du Fonds, dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à la santé. L’OPCVM est exposé à hauteur minimum de 75% en actions et ce jusqu’à 100% de son actif net. L’exposition se fait au travers d’actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique. L’OPCVM pourra également être exposé à hauteur maximum de 25% au risque de taux via l’investissement en obligations, et produits de taux, dont les émetteurs pourront être publics ou privés, ou en instruments dérivés de taux. Le Fonds pourra également investir en obligations convertibles et assimilées dans la limite de 25% de son actif net. Le Fonds poursuit un objectif d’investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -15.38 % -15.38 % 16.08 % -1.09
3 ans -0.87 % -2.58 % 14.17 % -0.21
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -9.33 % 15.39 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-07-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non