Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007024393

VL (02/12/2021) 168.47 €

Encours 2,193.7 M€

Performances ytd 19.07 %

Perf. annualisée 5ans 7.48 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Aviva Investors France

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif d'offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée de 8 ans, une performance supérieure à celle de l'indice de référence, en sélectionnant sur les marchés d'actions de la zone Euro, les valeurs de grosses et moyennes capitalisations ayant un potentiel de valorisation, de perspectives de croissance et de qualité de management, et en appliquant un filtre ISR. Le portefeuille du FCP sera exposé entre 60% et 100% de l'actif net aux marchés d'actions de la zone Euro et, dans la limite de 10% de l'actif net, aux marchés d'autres zones géographiques dont les pays émergents. Les titres détenus pourront concerner tous les secteurs économiques. Les titres détenus relèveront de grosses et moyennes capitalisations. Ils seront libellés en euro et, dans la limite de 10% de l'actif net, en autres devises. Le portefeuille du FCP sera exposé entre 0% et 40% de son actif net aux titres de créance et instruments du marché monétaire de la voir plus
zone Euro et, dans la limite de 10% de l'actif net d'autres zones géographiques. Les émetteurs sélectionnés relèveront indifféremment du secteur public ou du secteur privé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.85 % 20.85 % 8.68 % 2.45
3 ans 10.11 % 33.51 % 21.78 % 0.48
5 ans 7.48 % 43.42 % 19.02 % 0.41
10 ans 8.74 % 131.20 % - -
Origine - 137.03 % 22.24 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-07-31

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.95 % / an

commission de superformance ? Non