Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010821470

VL (29/11/2023) 781.88 €

Encours 591.7 M€

Performances ytd 7.27 %

Perf. annualisée 5ans 2.13 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

60% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 5-7 ANS + 40% EURO STOXX DNR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ofi Invest Asset Management SA

Politique d’investissement

L’OPCVM a pour objectif, à travers une sélection de titres répondant à des critères d’investissement socialement responsable (ISR), de réaliser sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite : 60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans + 40% EURO STOXX® (dividendes/coupons réinvestis). L’OPCVM investira sur des actions et des titres de créance et instruments du marché monétaire répondant à des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR) définis par Aviva Investors selon une approche cherchant à identifier les entreprises les plus en avance sur l’ISR au sein de chaque secteur. La société de gestion s’appuie sur un prestataire externe pour sélectionner les titres selon des critères ESG (environnement, social et gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.41 % 5.41 % 5.98 % 0.98
3 ans 0.53 % 1.60 % 7.90 % 0.13
5 ans 2.13 % 11.14 % 10.18 % 0.25
10 ans 2.67 % 30.20 % - -
Origine - 66.40 % 8.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.95 % / an

commission de superformance ? Non