Univers d’investissement : Non
Structure Légale : SCI
Durée de placement recommandée : > 10 ans
Type d’investisseurs : Institutionnels
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0014003PJ7
VL (31/12/2022) 99.15 €
Encours 309.3 M€
Performances ytd 2.74 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
La SC vise à investir la globalité de son actif en immobilier (direct ou indirect) et dans des instruments financiers dont le sous-jacent est lié au secteur de l'immobilier, à l'exception d'une poche de liquidité. L'allocation stratégique du portefeuille de la SC, ci-après la « Répartition entre Poche » sera la suivante : - Poche immobilière (directe et indirecte) : entre 80% et 100% de l'actif brut du Fonds. La poche immobilière est composée (i) d'immeubles ou droits réels (crédit-bail, nue-propriété, usufruit, bail à construction ) détenus directement par le Fonds ou au travers de ses filiales et (ii) des titres de FIA (SCPI, OPCI, ) investissant directement ou indirectement en immobilier ainsi qu'au travers de participations dans des opérations de type « club deals ». - Poche financière : cible aux alentours de 5% de l'actif brut du Fonds, soit dans une fourchette comprise entre 0% et 10% de l'actif brut du Fonds investis en actions de sociétés cotées pr voir plus
oposant une exposition majoritaire aux marchés immobiliers français et européens, ainsi qu'en obligations. -Poche de liquidité : Cible aux alentours de 3% de l'actif brut du Fonds, soit dans une fourchette comprise entre 0 % et 10 % de l'actif brut du Fonds, investis en montants à vue ou investis dans des titres de créance et/ou instruments du marché monétaire tels que des bons du trésor, des certificats de dépôt, billets de trésorerie, etc., directement ou via des OPCVM monétaires. La SC appliquera une approche ESG lors de la sélection de nouveaux investissements y compris financiers.
Performances et ratios au 31/12/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -1.24 % | -1.24 % | - | - |
| Origine | - | -0.45 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 11/06/2021
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.95 % / an
commission de superformance ? Non