Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0000299240

VL (09/02/2023) 32.17 €

Encours 564.5 M€

Performances ytd 4.89 %

Perf. annualisée 5ans 1.71 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

30% MSCI EMU Total Return Net + 25% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR + 25% FTSE EuroBIG All Mat + 20% MSCI World Ex EMU Total Return Net

Documents

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AXA Investment Managers Paris

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis octobre 1994

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPC est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers par la mise en uvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion. La stratégie d'investissement consiste en une gestion active et discrétionnaire afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, notamment sur les marchés obligataires et actions. L'OPC peut s'exposer en totalité, en direct ou via des OPC, sur les marchés des actions internationales principalement membres de l'OCDE. L'investissement en actions de petites capitalisations ne peut excéder 20% de l'actif de l'OPC. L'OPC peut s'exposer en totalité, en direct ou via des OPC, dans des titres de créance internationaux d'émetteurs privés ou publics principalement des pays membres de l'OCDE, libellés en euro ou autre devise, sans n voir plus
otation minimale définie.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.97 % -6.97 % 9.79 % -0.65
3 ans -0.09 % -0.28 % 11.71 % 0.03
5 ans 1.71 % 8.87 % 9.86 % 0.22
10 ans 2.70 % 30.56 % - -
Origine - 111.09 % 9.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 27/10/1994

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non