Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Capitalisation EUR - ISIN FR0010492405

VL (29/04/2025) 96.86 €

Encours 472.5 M€

Performances ytd -14.53 %

Perf. annualisée 5ans 7.19 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World ESG Universal

Gregg Bridger

Gérant du fonds
Depuis novembre 2024

Tom Riley

Gérant du fonds
Depuis novembre 2024

Politique d’investissement

L'OPC est activement géré afin de capturer les opportunités sur les marchés internationaux des actions de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques, soit en direct soit à travers l'utilisation d'instruments financiers à terme. L'objectif de l'OPC est la recherche de performance à long terme du capital, mesurée en Euro, en investissant sur les marchés internationaux des actions par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers et l'utilisation de produits dérivés, fondée sur l'analyse financière des émetteurs, tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans lesdécisions d'investissement. L'OPC peut s'exposer dans la limite de 10% maximum de son actif net dans des actions chinoises «A» shares voir plus
cotées par l'intermédiaire du programme Shanghai Hong Kong Stock Connect.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.67 % -5.67 % 20.01 % -0.39
3 ans 2.10 % 6.44 % 16.00 % 0.00
5 ans 7.19 % 41.53 % 14.68 % 0.34
10 ans 3.80 % 45.24 % - -
Origine - -8.12 % 20.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-08-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non