Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 6 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classique CAPITALISATION - ISIN FR0010500603
VL (29/04/2025) 179.44 €
Encours 459.0 M€
Performances ytd -10.74 %
Perf. annualisée 5ans 9.14 %
Indice de référence :
MSCI WORLD ND (EUR)
Documents
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Politique d’investissement
Le Produit est géré activement. Le Produit vise à obtenir une performance nette de frais, supérieure à l’indicateur de référence en intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable. Le portefeuille du Produit est composé : à hauteur de 75% minimum de son actif net, d’actions et autres titres pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote de sociétés ayant leur siège social dans un des pays composant l’indicateur de référence . dans la limite de 25% de son actif net en titres de créances ou instruments du marché monétaire . jusqu’à 10% de son actif net en titres de pays émergents, et à hauteur de 10% maximum de son actif net en parts ou actions d’OPCVM, de FIA français ou d’OPCVM européens pour la gestion de ses liquidités. Le portefeuille du Produit comprend des actions de sociétés de petite, de moyenne et de grande capitalisation, issues de tous secteurs d’activité.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.40 % | -3.40 % | 17.94 % | -0.31 |
3 ans | 4.02 % | 12.56 % | 15.40 % | 0.12 |
5 ans | 9.14 % | 54.88 % | 14.20 % | 0.49 |
10 ans | 6.04 % | 79.75 % | - | - |
Origine | - | 79.44 % | 16.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 12/09/2007
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.01 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.95 % / an
commission de superformance ? Non