Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classique CAPITALISATION - ISIN FR0010500603

VL (29/04/2025) 179.44 €

Encours 459.0 M€

Performances ytd -10.74 %

Perf. annualisée 5ans 9.14 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI WORLD ND (EUR)

Stewart Armer

Gérant du fonds
Depuis septembre 2007

Politique d’investissement

Le Produit est géré activement. Le Produit vise à obtenir une performance nette de frais, supérieure à l’indicateur de référence en intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable. Le portefeuille du Produit est composé : à hauteur de 75% minimum de son actif net, d’actions et autres titres pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote de sociétés ayant leur siège social dans un des pays composant l’indicateur de référence . dans la limite de 25% de son actif net en titres de créances ou instruments du marché monétaire . jusqu’à 10% de son actif net en titres de pays émergents, et à hauteur de 10% maximum de son actif net en parts ou actions d’OPCVM, de FIA français ou d’OPCVM européens pour la gestion de ses liquidités. Le portefeuille du Produit comprend des actions de sociétés de petite, de moyenne et de grande capitalisation, issues de tous secteurs d’activité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.40 % -3.40 % 17.94 % -0.31
3 ans 4.02 % 12.56 % 15.40 % 0.12
5 ans 9.14 % 54.88 % 14.20 % 0.49
10 ans 6.04 % 79.75 % - -
Origine - 79.44 % 16.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 12/09/2007

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.01 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Non