Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classique CAPITALISATION - ISIN FR0010500603

VL (2021-04-07) 154.56 €

Encours 332.5 M€

Performances ytd 9.21 %

Perf. annualisée 5ans 11.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI WORLD ND (EUR)

Stewart Armer

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification Actions internationales, la SICAV a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI WORLD NR EUR, dividendes nets réinvestis (Indicateur de référence) sur un horizon d'investissement minimum de 8 ans. Elle est gérée selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). La SICAV est gérée selon la philosophie d'investissement ISR qui vise à satisfaire un objectif financier, tout en définissant comme critère primordial la préservation de l'intérêt général tant sur le plan social, économique qu'environnemental. Le processus d'investissement de la SICAV met en place une analyse des critères portant sur l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise. Ce processus permet de rechercher les entreprises les mieux placées de par leur comportement ou leur produits. La recherche interne consiste à analyser un univers d'investissement initial comportant environ 1 000 actions mondiales selon des critères financ voir plus
iers (tel que l'évaluation des fondamentaux) et un critère ISR obligatoire (basé sur la notation environnementale, social et de gouvernance d'entreprise) - la liste des valeurs éligibles est actualisée en continu. L'investissement de la SICAV conjuguera à la fois l'approche "Best in class +" (qui permet d'investir aussi bien dans les grandes sociétés que dans les moyennes ou dans celles à fort potentiel de croissance), et une approche d'investissement de type "bottom-up" (permettant de prendre des décisions de long terme liées à des thématiques diversifiées pour profiter de sources de valeur ajoutée différentes et décorrélées). Le portefeuille de la SICAV est composé, à hauteur de 75% minimum de son actif, d'actions et autres titres pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote de sociétés ayant leur siège social dans un des pays composant l'indicateur de référence. La SICAV peut investir jusqu'à 10% de son actif en titres de sociétés de pays émergents. Dans ce cadre, le portefeuille de la SICAV comprend des actions de sociétés de petites, de moyennes et de grandes capitalisations, issues de tous secteurs d'activité. Si les conditions de marché l'imposent et/ou dans l'attente d'une opportunité d'investissement en actions, la partie du portefeuille non exposée aux titres de capital peut être constituée de titres de créance et instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré français ou étrangers, de couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque de taux, le risque actions et/ou couvrir le risque de change. Le risque de change pourra aller jusqu'à 100% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 45.78 % 45.78 % 13.19 % 3.50
3 ans 15.19 % 52.86 % 18.95 % 0.82
5 ans 11.82 % 74.80 % 16.17 % 0.76
10 ans 9.11 % 139.22 % - -
Origine - 54.56 % 19.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-08-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.01

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.95 % / an

commission de superformance ? Non