Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007017579

VL (2021-04-07) 34.68 €

Encours 12.9 M€

Performances ytd 0.55 %

Perf. annualisée 5ans 2.18 %

Niveau de risque

Indice de référence :

42.5% EONIA + 42.5% EURO MTS 7-10 ANS TOTAL RETURN (OUVERTURE) + 4.5% SBF 120 TOTAL RETURN (CLOTURE) + 4.5% MSCI EUROPE DNR (CLOTURE) + 6% MSCI WORLD DNR EN EUR (CLOTURE)

Politique d’investissement

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « Diversifié », ayant pour objectif d'optimiser la performance par une répartition prudente des investissements qui privilégiera les marchés de taux par rapport aux marchés d'actions. Cette diversification, qui s'effectuera principalement par le biais d'OPC, permettra de limiter le risque spécifique à chaque classe d'actifs. Cette répartition pourra évoluer en fonction des anticipations du gérant qui s'efforcera de maintenir une allocation prudente. Nous investissons principalement et jusqu'à 100% de l'actif net en OPCVM français ou européens et/ou FIA français. Nous pouvons investir jusqu'à 30% de l'actif net en actions dont 10% maximum de titres en direct. Les titres seront émis par des sociétés cotées issues de l'OCDE et/ou issus des pays émergents. Nous pourrons également être exposés de 0% à 20% maximum de son actif net, directement ou via des OPC en actions de so voir plus
ciétés issues de secteur thématiques (immobilier, ressources naturelles, infrastructure, matières premières, ). Nous pouvons également investir jusqu'à 100% de l'actif net sur la poche taux dont 40% maximum de titres en direct. Les titres de créances et instruments du marché monétaire sont émis par des entités publiques ou privées de la zone euro de notation minimum BBB toutefois, nous pourrons intervenir sur des obligations de rating inférieur à l'achat dans la limite de 10% de l'actif net du fonds. La sélection des instruments de crédit repose également sur une analyse interne du risque de crédit, la cession ou l'acquisition d'une ligne ne se faisant pas sur le seul critère de la notation des agences de notations. Nous pouvons détenir jusqu'à 20% de l'actif net maximum d'OPC d'obligations à haut rendement et convertibles. Nous pourrons effectuer des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif net. Des produits dérivés peuvent être utilisés pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des écarts de cours entre deux ou plusieurs marchés (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.99 % 9.99 % 2.95 % 3.54
3 ans 1.40 % 4.27 % 4.78 % 0.39
5 ans 2.18 % 11.37 % 4.14 % 0.64
10 ans 2.52 % 28.30 % - -
Origine - 96.49 % 3.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.76 % / an

commission de superformance ? Non