Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : < 1 an

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC (EUR) - ISIN FR0010017731

VL (30/06/2025) 130,175.59 €

Encours 2,816.6 M€

Performances ytd 1.28 %

Perf. annualisée 5ans 1.52 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR

ALI OZENICI

Gérant du fonds
Depuis février 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est d’offrir une performance supérieure à l’indice de freference sur la durée de placement recommandée d’une semaine en ayant recours à des critères financiers et extra financiers (socialement responsables). Le fonds investit jusqu’à 100% en obligations et titres de créances du marché monétaire en euro de la Communauté Européenne, du G7 et l’Australie ayant reçu une évaluation positive dans le cadre de la procédure interne d ‘évaluation de la qualité de crédit.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.10 % 3.10 % 0.10 % 11.70
3 ans 2.89 % 8.93 % 0.17 % 5.64
5 ans 1.52 % 7.81 % 0.25 % -1.64
10 ans 0.64 % 6.60 % - -
Origine - 30.18 % 0.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-06-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.1 % / an

commission de superformance ? Non