Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/C - ISIN FR0000017329

VL (2021-04-07) 834.26 €

Encours 648.8 M€

Performances ytd 8.90 %

Perf. annualisée 5ans 9.21 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Total Return (Net)

Christine Clet-Messadi

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'OPC est une SICAV, relevant de la Directive 2009/65/CE, de classification AMF « Actions de pays de la zone euro », ayant pour objectif d'obtenir une performance à moyen et long terme en investissant sur des actions d'entreprises qui satisfont aux critères de développement durable (politique sociale, droits de l'homme, gouvernement d'entreprise, politique environnementale et éthique). La gestion repose sur la sélection active de titres de sociétés qui offrent le meilleur couple qualités sociétales / qualités financières possible. Le degré minimum d'exposition au risque actions est de 90%. Afin d'être éligible au PEA, nous sommes investis en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de la zone euro. Nous pourrons investir en instruments du marché monétaire et obligataire de toute nature dans la limite de 20% (dont 10% maximum en direct) et jusqu'à 10% maximum en OPC. Nous pourrons intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marché voir plus
s réglementés, organisés ou de gré à gré, dans un but de couverture, d'exposition et arbitrage dans la limite de 20% de son actif et pourrons effectuer des opérations d'acquisitions ou cessions temporaires de titres dans la limite de 10% de son actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 40.06 % 40.06 % 16.79 % 2.41
3 ans 7.32 % 23.60 % 20.70 % 0.37
5 ans 9.21 % 55.32 % 20.30 % 0.47
10 ans 5.98 % 78.72 % - -
Origine - 447.24 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1991-10-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.79 % / an

commission de superformance ? Non