Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0011516723

VL (2021-07-27) 176.97 €

Encours 522.0 M€

Performances ytd 14.36 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Cyrille ROUSTANG

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification « Actions des pays de l'Union européenne », l'objectif de gestion de l'OPCVM est de réaliser sur un horizon minimum de 5 ans, une performance supérieure à l'indice de référence MSCI Europe, dividendes réinvestis. Le MSCI EUROPE est un indice large qui regroupe plus de 550 actions représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Europe. Il est libellé en euro, pondéré par le flottant (fraction du capital détenu par le public) des valeurs le composant et calculé sur la base des cours de clôture avec un réinvestissement des dividendes nets. L'OPCVM dispose d'un mode de gestion socialement responsable (ISR). Les instruments financiers et les parts ou actions d'OPC entrant dans sa composition font l'objet d'une sélection préalable basée sur des critères extra-financiers centralisés dans un outil propriétaire, Ethis Screening. Cette interface est alimentée par des données issues d'agences d'évaluation externes et par voir plus
les recherches menées par la cellule d'analyse ISR du Groupe AG2R LA MONDIALE. Les émetteurs privés sont sélectionnés au regard de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à leur activité et des moyens mis en uvre pour y répondre. Les émetteurs parapublics et supranationaux sont choisis pour la concordance entre leur mission et les valeurs prônées par le référentiel du Comité d'application et de proposition en Investissement Socialement Responsable (CAP ISR) d'Agicam. Les émetteurs étatiques sont évalués par la société de gestion sur la base de leur comportement envers leurs habitants, ceux du reste de la planète et l'environnement. L'OPCVM sera investi : - en permanence à hauteur de 80% minimum de son actif en actions de l'Union européenne (y compris actions émises dans des pays hors zone euro) dont 75% minimum de son actif en titres éligibles au PEA (valeurs ISR composant l'indice de référence . actions de moyennes et grandes capitalisations). - à titre accessoire (maximum 10%), il pourra également investir en valeurs des grands indices de référence émises sur les marchés hors Union européenne suivants : Suisse, et Norvège. - - jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger de classification AMF ou catégories suivantes : « monétaires », « monétaires court terme » ou « Actions françaises» et/ou « Actions de pays de la zone euro » et/ou « Actions des pays de l'Union européenne ». Ces OPCVM pourront ne pas intégrer des critères ESG. Les titres figurant dans le portefeuille du fonds sont sélectionnées à au moins 90% au sein d'un univers de titres dont les émetteurs répondent aux critères ISR, et dont le siège social est situé dans un pays membre de l'OCDE. Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés organisés ou de gré à gré, français ou de l'Union européenne dans un but de couverture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.65 % 23.65 % 15.28 % 1.57
3 ans 4.46 % 13.98 % 20.55 % 0.24
Origine - 16.09 % 18.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non