Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0011516723

VL (18/04/2024) 203.38 €

Encours 624.0 M€

Performances ytd 3.19 %

Perf. annualisée 5ans 5.53 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EUROPE NET dividendes réinvestis Clôture

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Thomas GUÉRIN

Gérant du fonds
Depuis juin 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indice de référence, en mettant en uvre une stratégie ISR. L’indicateur de référence est un indice large qui regroupe plus de 550 actions représentant les plus importantes capitalisations boursières des pays de la zone Europe. Le fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif net en actions de la zone euro. Le fonds est investi enpermanence à hauteur de 70% de son actif net en actions cotées sur des marchés réglementés émisespar les états de l’Union européenne, y compris des états hors zone euro. Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ouétranger.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.72 % 6.72 % 9.43 % 0.76
3 ans 5.62 % 17.83 % 14.37 % 0.42
5 ans 5.53 % 30.90 % 18.91 % 0.31
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 33.42 % 16.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.7 % / an

commission de superformance ? Non