Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013461670

VL (28/04/2025) 134.36 €

Encours 160.2 M€

Performances ytd -12.30 %

Perf. annualisée 5ans 7.91 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World net

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d’obtenir, par une approche financière et d’investissement socialement responsable (ISR), une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de reference, sur la durée de placement recommandée, et ce au travers d’une sélection d’OPC « actions ». Cet indice mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. Les investissements du fonds sont réalisés jusqu’à 100% en OPC. Il peut investir :entre 0% et 20% de l’actif net en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA spécialisés dans les actions des marchés émergents.entre 0% et 15% de l’actif net en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations.jusqu’à 10% de l’actif net en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA de type monétaire standard et/ou court terme, en parts et/ou actions d’OPCVM ou FIA. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.41 % -5.41 % 18.59 % -0.40
3 ans 1.28 % 3.90 % 14.33 % -0.06
5 ans 7.91 % 46.31 % 13.91 % 0.41
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 34.36 % 16.61 % -

Caracteristiques

Date de création : 02/01/2020

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non