Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013461670

VL (12/06/2024) 146.94 €

Encours 162.4 M€

Performances ytd 7.48 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World net

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

De classification « Actions Internationales », le FIA ALM ACTIONS MONDE ISR a pour objectif d’obtenir, par une approche financière et d’investissement socialement responsable (ISR), une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice MSCI WORLD dividendes net réinvestis (code Bloomberg : MSDEWIN Index) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, et ce au travers d’une sélection d’OPC « actions ». Cet indice mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.31 % 13.31 % 10.66 % 1.29
3 ans 6.66 % 21.35 % 14.00 % 0.51
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 46.94 % 16.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 02/01/2020

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non