Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013461670

VL (2021-07-16) 124.80 €

Encours 100.6 M€

Performances ytd 14.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

33% CAC 40 + 67% MSCI World

Documents

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AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Cédric Fouché

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le FIA a pour objectif d’obtenir, par une approche financière et d’investissement responsable, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de reference sur la durée de placement recommandée de 5 ans, et ce au travers d’une sélection d’OPC à prépondérance « actions ». Le FIA n’est pas un fonds indiciel et n’a pas vocation à suivre son indice. La stratégie de gestion du FIA est discrétionnaire et applique un processus de sélection quantitative et qualitative d’OPC défini par la société de gestion. 90% minimum des investissements sont réalisés selon la méthodologie d’investissements socialement responsable (ISR). Le FIA n’utilise pas d’instruments dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.12 % 26.12 % 11.55 % 2.30

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non