Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013461670

VL (26/09/2022) 119.38 €

Encours 99.8 M€

Performances ytd -15.43 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World net

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis mai 2000

Cédric Fouché

Gérant du fonds
Depuis mai 2005

Politique d’investissement

Le FIA a pour objectif d’obtenir, par une approche financière et d’investissement responsable, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de reference sur la durée de placement recommandée de 5 ans, et ce au travers d’une sélection d’OPC à prépondérance « actions ». Le FIA n’est pas un fonds indiciel et n’a pas vocation à suivre son indice. La stratégie de gestion du FIA est discrétionnaire et applique un processus de sélection quantitative et qualitative d’OPC défini par la société de gestion. 90% minimum des investissements sont réalisés selon la méthodologie d’investissements socialement responsable (ISR). Le FIA n’utilise pas d’instruments dérivés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.85 % -7.85 % 19.05 % -0.38
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 19.38 % 19.93 % -

Caracteristiques

Date de création : 02/01/2022

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non