Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RA - ISIN FR0011511815

VL (12/09/2024) 17.26 €

Encours 1,998.5 M€

Performances ytd 4.04 %

Perf. annualisée 5ans 6.05 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU NET dividendes réinvestis Clôture

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Thomas GUÉRIN

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

De classification « Actions de pays de la zone euro », le fonds « ALM ACTIONS ZONE EURO ISR » a pour objectif de surperformer l’indice « MSCI EMU » (net de frais de gestion), évalué sur les cours de clôture (dividendes nets réinvestis), en mettant en uvre une stratégie ISR. L’indice « MSCI EMU » est un indice actions représentatif des plus grandes capitalisations de la zone euro. Il est libellé en euro et contient environ 240 valeurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.14 % 11.14 % 12.51 % 0.59
3 ans 3.90 % 12.15 % 17.53 % 0.01
5 ans 6.05 % 34.11 % 21.44 % 0.11
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 72.60 % 18.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 19/05/2016

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non