Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RA - ISIN FR0011511815

VL (2021-07-27) 15.03 €

Encours 2,436.4 M€

Performances ytd 15.62 %

Perf. annualisée 5ans 7.77 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU

Thomas GUÉRIN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Cyrille ROUSTANG

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification « Actions de pays de la zone euro », l'OPCVM ALM ACTIONS ZONE EURO ISR a pour objectif de surperformer l'indice Euro Stoxx, évalué sur les cours de clôture (dividendes réinvestis). L'Euro Stoxx est un indice composé de près de 300 sociétés parmi les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone euro. Ces entreprises sont sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière, du volume de transaction et de leur secteur d'activité. L'OPCVM dispose d'un mode de gestion socialement responsable (ISR). Les instruments financiers et les parts ou actions d'OPC entrant dans sa composition font l'objet d'une sélection préalable basée sur des critères extra-financiers centralisés dans un outil propriétaire, Ethis Screening. Cette interface est alimentée par des données issues d'agences d'évaluation externes et par les recherches menées par la cellule d'analyse ISR du Groupe AG2R LA MONDIALE. Les émetteurs privés sont sélectionnés au r voir plus
egard de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à leur activité et des moyens mis en uvre pour y répondre. Les émetteurs parapublics et supranationaux sont choisis pour la concordance entre leur mission et les valeurs prônées par le référentiel du Comité d'application et de proposition en Investissement Socialement Responsable (CAP ISR) d'Agicam. Les émetteurs étatiques sont évalués par la société de gestion sur la base de leur comportement envers leurs habitants, ceux du reste de la planète et l'environnement. L'OPCVM sera investi : - en permanence à hauteur de 90% de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs états de la zone euro, dont 75% minimum de son actif net en titres éligibles au PEA (valeurs ISR composant l'indice de référence . actions de moyennes et grandes capitalisations), - à hauteur de 10% maximum de son actif en parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger. Ces investissements porteront sur des OPCVM de classification AMF ou catégories suivantes « monétaires » et/ou « monétaires court terme » et/ou « Actions françaises » et/ou « Actions de pays de la zone euro » et/ou « Actions des pays de l'Union Européenne ». Ces OPCVM pourront ne pas intégrer des critères ESG. Les titres figurant dans le portefeuille du fonds sont sélectionnées à au moins 90% au sein d'un univers de titres dont les émetteurs répondent aux critères ISR, et dont le siège social est situé dans un pays membre de l'OCDE. Du fait d'un mode de gestion active, la composition du fonds peut s'écarter significativement de celle de son indice de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.05 % 27.05 % 17.60 % 1.56
3 ans 4.74 % 14.91 % 22.90 % 0.22
5 ans 7.77 % 45.36 % 19.11 % 0.43
Origine - 50.30 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2013-06-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non