Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013459070

VL (21/08/2025) 101.52 €

Encours 1,810.2 M€

Performances ytd 2.19 %

Perf. annualisée 5ans 0.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Sylvie DIAI

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Politique d’investissement

De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le fonds a pour objectif d’obtenir sur un horizon de 5 ans minimum une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de référence « Bloomberg Barclays 1- 10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index » en mettant en uvre une stratégie ISR

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.85 % 3.85 % 2.47 % 0.77
3 ans 2.94 % 9.09 % 3.49 % 0.28
5 ans 0.08 % 0.40 % 3.74 % -0.49
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 1.52 % 4.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non