Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013459070

VL (2021-10-15) 102.25 €

Encours 998.4 M€

Performances ytd -0.66 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index

Politique d’investissement

De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le FIA a pour objectif d'obtenir sur un horizon de 5 ans minimum une performance supérieure à celle de l'indice de référence BofA Merryl Lynch 1-10Year Euro Corporate excluding BBB&Tier1, Upper Tier2, and Junior Subordinated. Cet indice est représentatif d'obligations d'émissions libellées en Euro du secteur privé dont la maturité résiduelle est comprise entre 1 an et 10 ans. Cet indice est libellé en euros, calculé coupons réinvestis. Le FIA dispose d'un mode de gestion socialement responsable (ISR). Les instruments financiers utilisés dont les parts ou actions d'OPC entrant dans sa composition font l'objet d'une sélection préalable basée sur des critères extra-financiers centralisés dans un outil propriétaire, Ethis Screening. Cette interface est alimentée par des données issues d'agences d'évaluation externes et par les recherches menées par la cellule d'analyse ISR du Group voir plus
e AG2R LA MONDIALE. Les émetteurs privés sont sélectionnés au regard de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance liés à leur activité et des moyens mis en uvre pour y répondre. Les émetteurs parapublics et supranationaux sont choisis pour la concordance entre leur mission et les valeurs prônées par le référentiel du Comité d'application et de proposition en Investissement Socialement Responsable (CAP ISR) d'Agicam. Les émetteurs étatiques sont évalués par la société de gestion sur la base de leur comportement envers leurs habitants, ceux du reste de la planète et l'environnement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.49 % 0.49 % 1.44 % 0.68
Origine - 2.25 % 5.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-01-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non