Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0011516772

VL (21/10/2025) 1,406.50 €

Encours 605.7 M€

Performances ytd 1.87 %

Perf. annualisée 5ans -2.06 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Laurent GADREAU

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer l'indice de reference. L'univers d'investissement du fonds est constitué des obligations émises par les émetteurs appartenant à l'indice de reference. L'indice comprend principalement des obligations d' tats, d'entreprises et d'émetteurs quasisouverains et des obligations sécurisées. La nationalité de l'émetteur n'est pas un critère discriminant. Obligations, et autres titres de créances libellés en euro, dont la notation est supérieure ou égale àBBB- autorisés jusqu'à 100% de l'actif net du fonds . Obligations, et autres titres de créances libellés en euro, dont la notation est inférieure à BBB- mais supérieure ou égale à BB : autorisés jusqu'à 10% de l'actif net du fonds. Obligations et autres titres de créances non libellé en euro, côtés sur un marché réglementé de l'OCDE, dont la notation est supérieure ou égale à BBB- (: limités à 5% de l'actif net. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et soci voir plus
ales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.13 % 2.13 % 3.44 % 0.05
3 ans 3.78 % 11.79 % 5.10 % 0.36
5 ans -2.06 % -9.90 % 5.27 % -0.75
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -6.23 % 5.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-02-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non