Laurent GADREAU
Gérant du fonds
Depuis février 2020
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RB - ISIN FR0011516772
VL (03/07/2025) 1,393.62 €
Encours 597.0 M€
Performances ytd 0.93 %
Perf. annualisée 5ans -1.69 %
Indice de référence :
Bloomberg Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
Politique d’investissement
De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le fonds « ALM OBLIG EURO ISR » a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (net de frais de gestion), évalué sur les cours de clôture (coupons réinvestis), par le biais d’investissement en valeurs « socialement responsable ». L’univers d’investissement du fonds est constitué des obligations émises par les émetteurs appartenant à l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Certaines de ces obligations pourront avoir une note inférieure à BBB-. Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net en titres dont la notation est supérieure ou égale à BB.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/07/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.30 % | 4.31 % | 4.05 % | 0.58 |
| 3 ans | 0.86 % | 2.60 % | 5.45 % | -0.19 |
| 5 ans | -1.69 % | -8.18 % | 5.26 % | -0.68 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | -7.09 % | 5.50 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2020-02-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.3 % / an
commission de superformance ? Non