Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0011516772

VL (18/04/2024) 1,333.23 €

Encours 613.9 M€

Performances ytd -1.26 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Laurent GADREAU

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

De classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le fonds « ALM OBLIG EURO ISR » a pour objectif de surperformer l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate (net de frais de gestion), évalué sur les cours de clôture (coupons réinvestis), par le biais d’investissement en valeurs « socialement responsable ». L’univers d’investissement du fonds est constitué des obligations émises par les émetteurs appartenant à l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Certaines de ces obligations pourront avoir une note inférieure à BBB-. Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net en titres dont la notation est supérieure ou égale à BB.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.66 % 3.66 % 4.93 % 0.84
3 ans -4.90 % -13.98 % 6.09 % -0.72
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -11.12 % 5.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-02-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non