Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0011516772

VL (2021-07-27) 1,569.27 €

Encours 422.3 M€

Performances ytd -0.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Euro Aggregate

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Laurent GADREAU

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de surperformer l’indice de reference(net de frais de gestion), évalué sur les cours de clôture (coupons réinvestis), par le biais d’investissement en valeurs « socialement responsable ». L’indice comprend principalement des obligations d’ tats, d’entreprises et d’émetteurs quasi-souverains et des obligations sécurisées. Exclusivement à taux fixe, les émissions ont une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. La nationalité de l’émetteur n’est pas un critère discriminant. 90% minimum des investissements du fonds sont en titres vifs ou en parts ou actions d’OPC gérés ou non par la société de gestion dits socialement responsables (ISR). Le fonds peut, par ailleurs, investir jusqu’à 10% de son actif net dans des titres vifs et/ou des parts ou actions d’OPC n’ayant pas été soumis à une analyse ISR ou ayant été mis sous surveillance par l’équipe d’analyse ISR. Obligations convertibles : limitées à 10% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.13 % 2.13 % 2.35 % 1.11
Origine - 4.62 % 4.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-02-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non