Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013318748

VL (20/06/2024) 120.97 €

Encours 23.7 M€

Performances ytd 4.46 %

Perf. annualisée 5ans 4.37 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

10% ESTR Capitalisé Jour + 30% BBG Barclays Euro Aggregate + 40% MSCI World net + 20% MSCI EMU NET

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis avril 2018

Politique d’investissement

Le FIA « ALM Sélection ISR » est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant : 10% €STR capitalisé jour + 30%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond + 20% MSCI EMU + 40% MSCI World. L’indice « €STR capitalisé jour » (Code Bloomberg : BNPIESTC) est calculé sur la base des taux €STR correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. L’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate [évalué sur les cours de clôture, coupons nets réinvestis, (Code Bloomberg : LBEATREU Index)] est calculé et publié par Bloomberg Barclays. Il est composé de titres obligataires émis en euros et bénéficiant d’une notation « Investment grade ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.62 % 9.62 % 6.70 % 1.51
3 ans 2.79 % 8.61 % 9.56 % 0.34
5 ans 4.37 % 23.87 % 12.81 % 0.38
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 20.97 % 11.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non