Olfa GHOUDI
Gérant du fonds
Depuis avril 2018
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RB - ISIN FR0013318748
VL (02/10/2024) 123.19 €
Encours 24.2 M€
Performances ytd 6.38 %
Perf. annualisée 5ans 5.11 %
Indice de référence :
10% ESTR Capitalisé Jour + 30% BBG Barclays Euro Aggregate + 40% MSCI World net + 20% MSCI EMU NET
Politique d’investissement
Le FIA « ALM Sélection ISR » est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant : 10% €STR capitalisé jour + 30%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond + 20% MSCI EMU + 40% MSCI World. L’indice « €STR capitalisé jour » (Code Bloomberg : BNPIESTC) est calculé sur la base des taux €STR correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. L’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate [évalué sur les cours de clôture, coupons nets réinvestis, (Code Bloomberg : LBEATREU Index)] est calculé et publié par Bloomberg Barclays. Il est composé de titres obligataires émis en euros et bénéficiant d’une notation « Investment grade ».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/10/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 13.70 % | 13.70 % | 6.93 % | 1.48 |
| 3 ans | 2.70 % | 8.31 % | 9.59 % | -0.07 |
| 5 ans | 5.11 % | 28.28 % | 11.83 % | 0.14 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 23.19 % | 10.92 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-04-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non