Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013318748

VL (26/09/2022) 101.01 €

Encours 19.7 M€

Performances ytd -16.40 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

10% ESTR Capitalisé Jour + 30% BBG Barclays Euro Aggregate + 40% MSCI World net + 20% MSCI EMU NET

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis septembre 2022

Politique d’investissement

Le fondsest un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant: 10% « EONIA Capitalisé », évaluésur le cours du jour. 30%« BBG Barclays Euro Aggregate », coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture. 20% « MSCI EMU » dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture. 40% « MSCI World », dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.89 % -12.89 % 13.07 % -0.94
3 ans 1.07 % 3.24 % 15.11 % 0.10
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 1.01 % 12.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non