Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013318748

VL (2021-07-16) 113.37 €

Encours 21.7 M€

Performances ytd 7.87 %

Niveau de risque

Indice de référence :

10% EONIA Capitalisé + 30% BBG Barclays Euro Aggregate + 20% MSCI EMU + 40% MSCI World

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Politique d’investissement

Le fonds est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant: 10% « EONIA Capitalisé », évaluésur le cours du jour. 30%« BBG Barclays Euro Aggregate », coupons réinvestis, évalué sur les cours de clôture. 20% « MSCI EMU » dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture. 40% « MSCI World », dividendes nets réinvestis, évalué sur les cours de clôture.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.82 % 14.82 % 7.82 % 1.95
3 ans 4.47 % 14.02 % 13.51 % 0.36
Origine - 13.37 % 11.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non