Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013318748

VL (23/02/2024) 119.11 €

Encours 23.2 M€

Performances ytd 2.86 %

Perf. annualisée 5ans 5.01 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

10% ESTR Capitalisé Jour + 30% BBG Barclays Euro Aggregate + 40% MSCI World net + 20% MSCI EMU NET

Documents

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AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Olfa GHOUDI

Gérant du fonds
Depuis avril 2018

Politique d’investissement

Le FIA « ALM Sélection ISR » est un fonds de fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire). Il a pour objectif de réaliser, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion égale à l’indicateur composite suivant : 10% €STR capitalisé jour + 30%Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond + 20% MSCI EMU + 40% MSCI World. L’indice « €STR capitalisé jour » (Code Bloomberg : BNPIESTC) est calculé sur la base des taux €STR correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. L’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate [évalué sur les cours de clôture, coupons nets réinvestis, (Code Bloomberg : LBEATREU Index)] est calculé et publié par Bloomberg Barclays. Il est composé de titres obligataires émis en euros et bénéficiant d’une notation « Investment grade ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.94 % 9.94 % 6.91 % 1.51
3 ans 3.93 % 12.25 % 9.96 % 0.44
5 ans 5.01 % 27.69 % 12.23 % 0.45
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 19.11 % 11.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non