Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RB - ISIN FR0013410305

VL (2021-04-06) 115.10 €

Encours 1.9 M€

Performances ytd 7.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

7.5% EONIA capitalisé + 17.5% BBG Barclays Euro Aggregate + 75% MSCI EMU

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Politique d’investissement

La SICAV « ALM SOLIDAIRE ISR » est un fonds de fonds multiactifs. Elle a pour objectif d’obtenir, par une approche financière et d’investissement socialement responsable, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, un rendement net des frais de gestion égal à l’indicateur de référence suivant : 7.5% de la performance de l’indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l’indice BBG Barclays Euro Aggregate (code Bloomberg : LBEATREU Index) + 75% de la performance de l’indice MSCI EMU (code Bloomberg : MSDEEMUN Index). Cette SICAV est exposée entre 5% et 10% en titres émis par des entreprises solidaires agréées, ou en fonds investissant dans ces titres. 90% minimum des investissements sont réalisés à travers des parts ou actions d’OPC principalement gérés par la société de gestion et intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-06

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 34.45 % 34.45 % 16.15 % 2.16
Origine - 15.10 % 19.62 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non