Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N - ISIN FR0010953497

VL (2021-11-24) 344.24 €

Encours 533.1 M€

Performances ytd 37.69 %

Perf. annualisée 5ans 14.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 clôture Euro (dividendes nets réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Groupama Asset Management

Philippe Vialle

Gérant du fonds
Depuis mars 2011

Politique d’investissement

Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, S&P 500 clôture € (dividendes nets réinvestis). Afin d'atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches: L'approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d'inflation, la croissance du PIB et les taux d'intérêt. L'approche ascendante qui se focalise sur les qualités intrinsèques d'une société et de sa valorisation. Le portefeuille de l'OPCVM sera principalement investi en actions américaines. Cependant, à titre accessoire, le gérant pourra investir sur des marchés actions autres que celui des Etats-Unis. Le portefeuille sera donc exposé au risque de change. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Lepoids accordé aux grandes capitalisations par rapport aux capitalisations plus petites n'est voir plus
pas figé, il varie en fonction des opportunités de marché et des valorisations relatives entre les différents titres. L'exposition minimale au risque actions est de 60%.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-11-24

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 38.11 % 38.11 % 8.52 % 4.53
3 ans 20.92 % 76.82 % 21.19 % 1.01
5 ans 14.11 % 93.45 % 18.35 % 0.79
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 244.24 % 16.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-10-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non