Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion alternative

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0010375600

VL (2021-10-15) 295.71 €

Encours 406.4 M€

Performances ytd 11.80 %

Perf. annualisée 5ans 9.06 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 Net Return

Gérard Moulin

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

Le Fonds de classification actions des pays de la zone euro, a pour double objectif de : réaliser une performance supérieure à celle de l'indice de référence sur une période de 5 ans . mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable. Le Fonds est exposé à hauteur de 60% minimum et 100% maximum en actions de la zone euro. A titre accessoire, le compartiment ne s'interdit pas de saisir des opportunités sur les marchés internationaux, hors zone euro, à l'exclusion des pays émergents. Le compartiment étant par ailleurs éligible au PEA, il sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions françaises ou de l'union européenne. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie du compartiment, des titres obligataires et des titres de créances négociables, de nature privées ou publiques et sans contrainte de notation peuvent figurer à l'actif du portefeuille (à l'exception des obligations « haut rendement high yield »). L'ensemble des voir plus
investissements relatifs à cette catégorie d'actifs ne peut excéder 25% du portefeuille du compartiment. Outre la gestion de la trésorerie, cette catégorie d'actifs pourra servir également à diminuer l'exposition du compartiment au marché actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.97 % 18.97 % 13.74 % 1.41
3 ans 11.58 % 38.92 % 19.20 % 0.62
5 ans 9.06 % 54.29 % 16.66 % 0.57
10 ans 10.20 % 164.19 % - -
Origine - 195.71 % 16.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-10-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.36 % / an

commission de superformance ? Oui