Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010458745
VL (28/04/2025) 238.60 €
Encours 147.3 M€
Performances ytd 4.84 %
Perf. annualisée 5ans 12.54 %
Indice de référence :
100% MSCI EMU
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Arnaud Le Mat
Politique d’investissement
L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, représentatif des principales capitalisations boursières des pays de la zone euro, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres de la SICAV. Pour y parvenir, l’équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées de la zone euro. La SICAV a vocation à être exposée à 100% de l’actif net au marché des actions, avec un minimum de 75% et un maximum de 110%, le solde des liquidités étant exposé au moyen de produits dérivés. Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA), la SICAV ne peut détenir moins de 75% de son actif en actions de sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 28/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.01 % | 6.01 % | 17.93 % | 0.21 |
3 ans | 10.45 % | 34.72 % | 15.28 % | 0.54 |
5 ans | 12.54 % | 80.56 % | 16.83 % | 0.61 |
10 ans | 4.76 % | 59.28 % | - | - |
Origine | - | 138.60 % | 19.98 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-04-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.1 % / an
commission de superformance ? Non