Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010458745

VL (16/05/2025) 253.78 €

Encours 176.1 M€

Performances ytd 11.52 %

Perf. annualisée 5ans 14.83 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% MSCI EMU

Lionel Brafman

Gérant du fonds
Depuis janvier 2003

Arnaud Le Mat

Gérant du fonds
Depuis décembre 2007

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, représentatif des principales capitalisations boursières des pays de la zone euro, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres de la SICAV. Pour y parvenir, l’équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées de la zone euro. La SICAV a vocation à être exposée à 100% de l’actif net au marché des actions, avec un minimum de 75% et un maximum de 110%, le solde des liquidités étant exposé au moyen de produits dérivés. Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA), la SICAV ne peut détenir moins de 75% de son actif en actions de sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.71 % 9.71 % 14.29 % 0.52
3 ans 13.50 % 46.23 % 15.90 % 0.71
5 ans 14.83 % 99.63 % 17.61 % 0.71
10 ans 5.67 % 73.56 % - -
Origine - 153.78 % 19.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-04-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Non