Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P (C) - ISIN FR0010153320

VL (16/09/2025) 153.09 €

Encours 407.4 M€

Performances ytd -2.10 %

Perf. annualisée 5ans 11.83 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P500

Lionel Brafman

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion est de réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, représentatif des principales capitalisation boursière des sociétés américaines, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du FCP. Pour y parvenir, l’équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées américaines. L’univers d’investissement du fonds est centré sur les actions américaines de grandes et moyennes capitalisations. Le fonds a vocation à être exposé à 100% de son actif net en actions. La gestion de la trésorerie est effectuée à travers la détention d’instruments du marché obligataire et monétaire. Les titres de créance, dépôts et instruments du marché monétaire libellés en euros ou en dollars pourront représenter 20% de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/09/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.26 % 7.27 % 19.74 % 0.27
3 ans 10.33 % 34.30 % 15.77 % 0.53
5 ans 11.83 % 74.94 % 15.87 % 0.62
10 ans 10.65 % 175.14 % - -
Origine - 904.53 % 16.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.43 % / an

commission de superformance ? Non