Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P (C) - ISIN FR0010153320
VL (16/09/2025) 153.09 €
Encours 407.4 M€
Performances ytd -2.10 %
Perf. annualisée 5ans 11.83 %
Indice de référence :
S&P500
Documents
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Politique d’investissement
L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion est de réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, représentatif des principales capitalisation boursière des sociétés américaines, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du FCP. Pour y parvenir, l’équipe de gestion oriente son portefeuille vers les actions des sociétés cotées américaines. L’univers d’investissement du fonds est centré sur les actions américaines de grandes et moyennes capitalisations. Le fonds a vocation à être exposé à 100% de son actif net en actions. La gestion de la trésorerie est effectuée à travers la détention d’instruments du marché obligataire et monétaire. Les titres de créance, dépôts et instruments du marché monétaire libellés en euros ou en dollars pourront représenter 20% de l’actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/09/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.26 % | 7.27 % | 19.74 % | 0.27 |
3 ans | 10.33 % | 34.30 % | 15.77 % | 0.53 |
5 ans | 11.83 % | 74.94 % | 15.87 % | 0.62 |
10 ans | 10.65 % | 175.14 % | - | - |
Origine | - | 904.53 % | 16.37 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-03-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.43 % / an
commission de superformance ? Non