Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010153320

VL (01/02/2023) 112.93 €

Encours 588.6 M€

Performances ytd 4.66 %

Perf. annualisée 5ans 10.05 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% S&P 500 COMPOSITE

Lionel Brafman

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

En souscrivant à ce fonds vous investissez dans les titres de sociétés nord-américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au développement durable. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise), en complément des critères financiers traditionnels, dans l’analyse et la sélection des valeurs. L’intégration des critères extra-financiers peut entraîner une exclusion, une sur ou sous pondération des valeurs par rapport à l’indice de référence. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.32 % -5.32 % 18.68 % -0.25
3 ans 7.83 % 25.38 % 21.63 % 0.38
5 ans 10.05 % 61.44 % 18.43 % 0.57
10 ans 12.59 % 227.24 % - -
Origine - 641.01 % 16.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non