Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010153320
VL (24/11/2023) 118.85 €
Encours 622.8 M€
Performances ytd 10.15 %
Perf. annualisée 5ans 10.69 %
Indice de référence :
100% S&P 500 COMPOSITE
Documents
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Politique d’investissement
En souscrivant à ce fonds vous investissez dans les titres de sociétés nord-américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au développement durable. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise), en complément des critères financiers traditionnels, dans l’analyse et la sélection des valeurs. L’intégration des critères extra-financiers peut entraîner une exclusion, une sur ou sous pondération des valeurs par rapport à l’indice de référence. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 1.31 % | 1.31 % | 13.51 % | 0.13 |
3 ans | 8.78 % | 28.74 % | 14.43 % | 0.64 |
5 ans | 10.69 % | 66.15 % | 19.57 % | 0.57 |
10 ans | 11.04 % | 185.08 % | - | - |
Origine | - | 679.86 % | 16.41 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-03-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non