Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010153320

VL (23/05/2022) 110.28 €

Encours 512.9 M€

Performances ytd -11.14 %

Perf. annualisée 5ans 10.77 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% S&P 500 COMPOSITE

Lionel Brafman

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

En souscrivant à ce fonds vous investissez dans les titres de sociétés nord-américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au développement durable. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise), en complément des critères financiers traditionnels, dans l’analyse et la sélection des valeurs. L’intégration des critères extra-financiers peut entraîner une exclusion, une sur ou sous pondération des valeurs par rapport à l’indice de référence. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.35 % 8.35 % 15.23 % 0.58
3 ans 12.51 % 42.41 % 19.03 % 0.68
5 ans 10.77 % 66.74 % 15.50 % 0.72
10 ans 12.83 % 234.28 % - -
Origine - 623.62 % 16.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non