Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010153320

VL (16/04/2024) 134.18 €

Encours 659.6 M€

Performances ytd 9.03 %

Perf. annualisée 5ans 11.24 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P500

Lionel Brafman

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

En souscrivant à ce fonds vous investissez dans les titres de sociétés nord-américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au développement durable. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise), en complément des critères financiers traditionnels, dans l’analyse et la sélection des valeurs. L’intégration des critères extra-financiers peut entraîner une exclusion, une sur ou sous pondération des valeurs par rapport à l’indice de référence. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.66 % 21.66 % 10.93 % 2.02
3 ans 8.57 % 27.99 % 14.84 % 0.61
5 ans 11.24 % 70.30 % 15.59 % 0.75
10 ans 12.25 % 217.66 % - -
Origine - 780.45 % 16.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non