Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010153320
VL (09/02/2023) 113.80 €
Encours 592.4 M€
Performances ytd 5.47 %
Perf. annualisée 5ans 11.41 %
Indice de référence :
100% S&P 500 COMPOSITE
Documents
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Politique d’investissement
En souscrivant à ce fonds vous investissez dans les titres de sociétés nord-américaines sélectionnées en tenant compte de critères liés au développement durable. L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, représentatif des principales valeurs américaines, après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l’équipe de gestion intègre des critères extra-financiers (sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise), en complément des critères financiers traditionnels, dans l’analyse et la sélection des valeurs. L’intégration des critères extra-financiers peut entraîner une exclusion, une sur ou sous pondération des valeurs par rapport à l’indice de référence. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.89 % | -3.89 % | 19.81 % | -0.17 |
3 ans | 6.59 % | 21.09 % | 21.55 % | 0.32 |
5 ans | 11.41 % | 71.67 % | 18.81 % | 0.63 |
10 ans | 12.38 % | 221.29 % | - | - |
Origine | - | 646.72 % | 16.58 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-03-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.44 % / an
commission de superformance ? Non