Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010829697

VL (2021-10-15) 101.46 €

Encours 3,836.5 M€

Performances ytd -0.44 %

Perf. annualisée 5ans -0.46 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX

Laurent Rieu

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 12 mois, à réaliser une performance supérieure à celle de l’indice de référence), représentatif du taux d’intérêt du marché monétaire de la zone EURO, après prise en compte des frais courants tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Les investissements sont ainsi réalisés indifféremment sur des titres de créance privés ou publics émis en euros et en titres de créance libellés en devises autres que l’euro. En terme de notation, le fonds investit au minimum 75% minimum de son actif sur des titres d’émetteurs appartenant à l’univers des signatures de qualité « Investment Grade ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.36 % -0.36 % 0.18 % 0.72
3 ans -0.42 % -1.24 % 1.18 % 0.05
5 ans -0.46 % -2.30 % 0.93 % 0.03
10 ans 0.12 % 1.25 % - -
Origine - 1.46 % 0.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-01-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.54 % / an

commission de superformance ? Oui