Univers d’investissement : Monétaires
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 1 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I-C - ISIN FR0007038138
VL (30/04/2025) 1,128,847.75 €
Encours 23,254.9 M€
Performances ytd 0.90 %
Perf. annualisée 5ans 1.46 %
Indice de référence :
100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est de 2 ans. L’objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à son indice de référence, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Le fonds met en uvre une stratégie ISR. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, en euro ou en devises, des instruments du marché monétaire de haute qualité en tenant compte également de leur durée de vie résiduelle. La limite de 5% de l’actif de l’OPC par entité peut être portée à 100% de son actif lorsque le fonds investit dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales de l’Union Européenne.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.40 % | 3.40 % | 0.08 % | 15.37 |
3 ans | 2.78 % | 8.59 % | 0.20 % | 3.05 |
5 ans | 1.46 % | 7.52 % | 0.26 % | -2.73 |
10 ans | 0.63 % | 6.52 % | - | - |
Origine | - | 50.51 % | 0.23 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-10-29
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.15 % / an
commission de superformance ? Oui