Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 jour

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E-C - ISIN FR0011176635

VL (23/04/2024) 10,210.44 €

Encours 15,616.2 M€

Performances ytd 1.20 %

Perf. annualisée 5ans 0.50 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Christophe Buret

Gérant du fonds
Depuis juin 2006

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif est de vous offrir une performance supérieure à l’Indice de référence, représentatif du taux monétaire de la zone euro, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, en euro ou en devises, des instruments du marché monétaire de haute qualité en tenant compte également de leur durée de vie résiduelle. Par dérogation, la limite de 5% de l’actif de l’OPC par entité peut être portée à 100% de son actif lorsque le fonds investit dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales de l’Union Européenne. Le fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans l’analyse et la sélection des titres, en complément des critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.64 % 3.64 % 0.07 % 59.28
3 ans 1.18 % 3.58 % 0.26 % 6.50
5 ans 0.50 % 2.52 % 0.23 % 4.39
10 ans 0.14 % 1.40 % - -
Origine - 2.10 % 0.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-01-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non