Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E-C - ISIN FR0011630557

VL (16/05/2022) 9,705.67 €

Encours 41,215.8 M€

Performances ytd -0.33 %

Perf. annualisée 5ans -0.57 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Patrick Carletto

Gérant du fonds
Depuis décembre 2005

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est de vous offrir une peformance supérieure à son indice de référence, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres du fonds. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l’indice. Le fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), dans l’analyse et la sélection des titres, en complément des critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). L’analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d’une note ESG

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.83 % -0.83 % 0.01 % -32.00
3 ans -0.65 % -1.93 % 0.02 % -7.00
5 ans -0.57 % -2.81 % 0.02 % -3.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -2.94 % 0.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.29 % / an

commission de superformance ? Oui