Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 1 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E-C - ISIN FR0011630557

VL (29/01/2023) 9,729.77 €

Encours 48,759.9 M€

Performances ytd 0.13 %

Perf. annualisée 5ans -0.47 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Patrick Carletto

Gérant du fonds
Depuis décembre 2005

Politique d’investissement

L’OPC est géré activement. L’objectif de gestion du fonds est de vous offrir une peformance supérieure à son indice de référence,indice représentatif du taux monétaire de la zone euro. Le fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), dans l’analyse et la sélection des titres, en complément des critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, en euros ou en devises, des instruments du marché monétaire de haute qualité en tenant compte également de leur durée de vie résiduelle. Par dérogation, la limite de 5% de l’actif de l’OPC par entité peut être portée à 100% de son actif lorsque le fonds investit dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales de l’Union Européenne.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.02 % -0.02 % 0.12 % 4.08
3 ans -0.46 % -1.37 % 0.08 % 0.62
5 ans -0.47 % -2.33 % 0.06 % 0.66
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -2.70 % 0.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-01-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.29 % / an

commission de superformance ? Oui